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Nos Fonds en cours de commercialisation

Fonds IR APL

ISIN Libellé Fréquence valorisation Nominal VL précédente Date de la Dernière VL Dernière VL Montant total distribué Performance hors avantage fiscal*
FR0010925958 APL FIP 2010 Semestrielle 1 000,00 € 96,74 € 31/12/2020 35,98 € 1 167,91 € 20.4%
FR0011073790 FIP APL 2011 Semestrielle 1 000,00 € 432,37 € 31/12/2020 316,57 € 1 081,08 € 39.8%
FR0011292366 FIP APL 2012 Semestrielle 100,00 € 38,46 € 31/12/2020 42,44 € 83,86 € 26.3%
FR0011538347 FIP APL 2013 Semestrielle 100,00 € 51,13 € 31/12/2020 55,43 € 43,06 € -1.5%
FR0012074508 FIP APL 2014 Semestrielle 100,00 € 74,13 € 31/12/2020 73,97 € -26%
FR0012847267 FIP APL 2015 Semestrielle 100,00 € 80,99 € 31/12/2020 80,87 € -19.1%
FR0013059078 FIP APL 2016 Semestrielle 100,00 € 80,53 € 31/12/2020 99,11 € -0.9%
FR0013268612 FIP APL 2017 Semestrielle 100,00 € 87,29 € 31/12/2020 83,74 € -16.3%
FR0013331055 FIP APL 2018 Semestrielle 100,00 € 95,84 € 31/12/2020 94,83 € -5.2%
FR0013440039 FIP APL 2019 Semestrielle 100,00 € 98,09 € 31/12/2020 96,96 € -3%
Fonds liquidés
FR0010106328 APL CAPITAL PME 2004 Trimestrielle 1 000,00 € 09/07/2010 1 315,72 € 31.6%
FR0010219360 APL FIP 2005 Trimestrielle 1 000,00 € 09/11/2012 1 341,48 € 34.2%
FR0010361659 APL FIP 2006 Trimestrielle 1 000,00 € 16/02/2016 1 223,18 € 22.3%
FR0010500348 APL FIP 2007 Trimestrielle 1 000,00 € 16/02/2016 1 064,59 € 6.5%
FR0010647867 APL FIP 2008 Trimestrielle 1 000,00 € 07/11/2018 1 484,89 € 48.5%
FR0010779983 APL FIP 2009 Semestrielle 1 000,00 € 20/12/2019 1 459,59 € 46%

Fonds ISF

ISIN Libellé Fréquence valorisation Nominal VL précédente Date de la Dernière VL Dernière VL Montant total distribué Performance hors avantage fiscal*
FR0010841841 FIP iXO DEVELOPPEMENT 3 Semestrielle 1 000,00 € 238,48 € 31/12/2020 88,92 € 1 572,94 € 66.2%
FR0011030832 FCPI iXO DEVELOPPEMENT 4 Semestrielle 1 000,00 € 341,91 € 31/12/2020 233,52 € 860,00 € 9.4%
FR0011201284 FIP iXO DEVELOPPEMENT 5 Semestrielle 100,00 € 41,60 € 31/12/2020 18,22 € 121,98 € 40.2%
FR0011439298 FIP iXO DEVELOPPEMENT N6 Semestrielle 100,00 € 64,64 € 31/12/2020 68,79 € 37,20 € 6%
FR0011844075 FIP iXO DEVELOPPEMENT N7 Semestrielle 100,00 € 69,37 € 31/12/2020 76,85 € -23.2%
FR0012553824 FIP iXO DEVELOPPEMENT N8 Semestrielle 100,00 € 78,22 € 31/12/2020 81,46 € -18.5%
FR0013055274 FIP iXO DEVELOPPEMENT N9 Semestrielle 100,00 € 80,12 € 31/12/2020 90,24 € -9.8%
Fonds liquidés
FR0010593715 FIP APL DEVELOPPEMENT 1 Trimestrielle 1 000,00 € 12/05/2016 944,87 € -5.5%
FR0010697227 FIP APL DEVELOPPEMENT 2 Trimestrielle 1 000,00 € 23/12/2019 1 224,32 € 22.4%

Fonds IR GSO

ISIN Libellé Fréquence valorisation Nominal VL précédente Date de la Dernière VL Dernière VL Montant total distribué Performance hors avantage fiscal*
FR0010923326 GRAND SUD-OUEST PROXIMITES Semestrielle 1 000,00 € 238,69 € 31/12/2020 433,66 € 820,00 € 25.4%
FR0011086578 GRAND SUD-OUEST PROXIMITES 2 Semestrielle 1 000,00 € 96,11 € 31/12/2020 82,65 € 501,72 € -41.6%
FR0011306380 GRAND SUD-OUEST PROXIMITES 3 Semestrielle 100,00 € 18,20 € 31/12/2020 16,93 € 40,71 € -42.4%

Données fournies par iXO Private Equity

* Performances depuis la création pour chaque fonds. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures