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APL FIP 2020

Descriptif

Présentation

Le FIP «APL 2020» est un Fonds d’Investissement de Proximité sur les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire, Ile de France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire et PACA. Ce fonds clôture ses souscriptions le 31 décembre 2020 et sa durée est de 7 ans prorogeable deux fois un an. Le FIP APL 2020 deviendra actionnaire de PME régionales dont les critères de sélection sont la rentabilité et la maturité de l’entreprise, à l’occasion de leur transmission ou de leur développement, sans privilégier un secteur d’activité particulier.

Evolution de la valeur liquidative

* les données présentées intègrent les distributions

Portefeuille d’investissement du FIP APL 2020

Vous pouvez consulter le portefeuille des entreprises

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Valeur liquidative et performance

Millésime Valeur nominale Réduction d’impôt Montant total distribué Dernière valeur liquidative Rentabilité nette sans prise en compte de la réduction d’impôt
2020 100,00 € -20,00 € 0,00 € 92,86 € -7.1%

Le détail des frais figure dans le rapport annuel du fonds disponible sur demande
Source iXO Private Equity

Principales caractéristiques

code ISIN FR0013518594
montant levé 18,6 M€
valorisation Semestrielle
Valeur à l’origine de la part 100,00 €
Durée du fonds 7 ans pouvant aller jusqu’à 9 ans sur décision de la Société de Gestion, soit au plus tard jusqu’au 31 décembre 2029
Avantage fiscal Réduction immédiate d’impôt sur le revenu de 20% du montant de la souscription, hors droits d’entrée, dans la limite de 12 000€ pour une personne seule et de 24 000€ pour un couple

La contrepartie de cet avantage fiscal est une prise de risque en capital et un placement bloqué pendant 7 ans et au maximum 9 ans sur décision de la société de gestion. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque souscripteur et est susceptible d’évoluer
Rachat de parts Pas de rachat possible pendant la durée de vie du fonds sauf :

  • Décès du porteur de part ou de l’un des époux soumis à une imposition commune,
  • Invalidité du porteur de part ou de l’un des époux soumis à une imposition commune

Synthèse des principaux avantages et des risques liés à la souscription de ce Fonds

Avantages Risques
  • Une opportunité de diversification patrimoniale en investissant sur le long terme dans des PME régionales implantées dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Île-de- France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire ou Provence-Alpes-Côte d’Azur (Zone Géographique du Fonds).
  • Une stratégie d’investissement mixte avec un portefeuille composé principalement d’obligations convertibles et de titres en capital.
  • Une réduction d’IR l’année de souscription aux parts du Fonds (pour plus de détails sur les conditions, veuillez vous référer à la note fiscale disponible en téléchargement sur le site iXO PRIVATE EQUITY).
  • Le Fonds présente un risque de perte en capital (le capital investi peut ne pas être intégralement restitué). Vous ne devez pas réaliser un investissement dans le Fonds si vous n’êtes pas en mesure de supporter les conséquences d’une telle perte
  • Le Fonds investira son actif dans des sociétés principalement non cotées en bourse et dont la liquidité des titres peut être faible, voire inexistante selon les périodes.
  • L’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par iXO PRIVATE EQUITY. En cas de non-respect des règles d’investissement par le Fonds ou par le souscripteur, il existe un risque de perte des avantages fiscaux
  • La durée minimale de blocage des parts est de 7 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027, pouvant être portée à 9 ans sur décision de la Société de Gestion, soit jusqu’au 31 décembre 2029. La performance du Fonds est directement liée à la performance des entreprises dans lesquelles il est investi.

 

Information sur Politique de protection des données à caractère personnel des souscripteurs du FIP APL 2020

Vous pouvez consulter ces informations

Politique de protection des données des souscripteurs

Publications FIP APL 2020

Documentation fip apl 2020

Lettres fip ixo

LETTRE FIP iXO n°33
LETTRE FIP iXO n°33
Lire la suite (PDF 1,18 Mo)
Lettre FIP iXO n°32
Lettre FIP iXO n°32
Lire la suite (PDF 3,59 Mo)
Lettre FIP iXO n°31
Lettre FIP iXO n°31
Lire la suite (PDF 531,31 Ko)