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APL FIP 2017

Descriptif

Présentation

Le FIP «APL 2017» est un Fonds d’Investissement de Proximité sur les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA. Ce fonds clôture ses souscriptions le 31 décembre 2017 et sa durée est de 7 ans prorogeable deux fois un an. Le FIP APL 2017 deviendra actionnaire de PME régionales dont les critères de sélection sont la rentabilité et la maturité de l’entreprise, à l’occasion de leur transmission ou de leur développement, sans privilégier un secteur d’activité particulier.

Evolution de la valeur liquidative

* les données présentées intègrent les distributions

Portefeuille d’investissement du FIP APL 2017

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Valeur liquidative et performance

Millésime Valeur nominale Réduction d’impôt Montant total distribué Dernière valeur liquidative Rentabilité nette sans prise en compte de la réduction d’impôt
2017 100,00 € -18,00 € 0,00 € 77,88 € -22.1%

Le détail des frais figure dans le rapport annuel du fonds disponible sur demande
Source iXO Private Equity

Principales caractéristiques

code isin FR0013268612
montant levé 26,8 M€
valorisation Semestrielle
Valeur à l’origine de la part 100,00 €
Durée du fonds 7 ans pouvant aller jusqu’à 9 ans sur décision de la Société de Gestion, soit au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026
Avantage fiscal A l’Entrée : Réduction immédiate d’impôt sur le revenu de 18% du montant de la souscription, hors droits d’entrée, dans la limite de 12 000€ pour une personne seule et de 24 000€ pour un couple

La contrepartie de cet avantage fiscal est une prise de risque en capital et un placement bloqué pendant 7 ans et au maximum 9 ans sur décision de la société de gestion. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque souscripteur et est susceptible d’évoluer
Avantage fiscal à la sortie Exonération des revenus et plus-values (hors prélèvements sociaux CSG, CRDS) (1)
Rachat de parts Pas de rachat possible pendant la durée de vie du fonds sauf :

  • Décès du porteur de part ou de l’un des époux soumis à une imposition commune,
  • Invalidité du porteur de part ou de l’un des époux soumis à une imposition commune

 

Publications FIP APL 2017

Documentation fip apl 2017

Lettres fip ixo

LETTRE FIP iXO n°33
LETTRE FIP iXO n°33
Lire la suite (PDF 1,18 Mo)
Lettre FIP iXO n°32
Lettre FIP iXO n°32
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Lettre FIP iXO n°31
Lettre FIP iXO n°31
Lire la suite (PDF 531,31 Ko)