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Descriptif

Présentation

Le FIP «iXO Développement 5» est un Fonds d’Investissement de Proximité sur les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce fonds a clôturé ses souscriptions au 31 mai 2012 et sa durée est de 7 ans. iXO Développement 5 deviendra actionnaire de PME régionales disposant d’un réel potentiel de croissance ou de développement de l’entreprise, sans privilégier un secteur d’activité particulier.

En Pré-Liquidation

Depuis le 31 décembre 2017, le Fonds a été placé en pré-liquidation. Pendant cette période, la Société de gestion a vocation à distribuer aux souscripteurs les sommes rendues disponibles par les désinvestissements. Les autres dispositions contenues dans le Règlement du Fonds, et notamment celles relatives au blocage des parts (c’est-à-dire jusqu’à la dissolution complète du Fonds), continuent de s’appliquer durant cette période.

Evolution de la valeur liquidative

* les données présentées intègrent les distributions

Portefeuille d’investissement du FIP iXO DEVELOPPEMENT 5

Vous pouvez consulter le portefeuille des entreprises

Valeur liquidative et performance

Millésime Valeur nominale Réduction d’impôt Montant total distribué Dernière valeur liquidative Rentabilité nette sans prise en compte de la réduction d’impôt
2012 100,00 € -50,00 € 133,59 € 2,80 € 36.4%

Le détail des frais figure dans le rapport annuel du fonds disponible sur demande
Source iXO Private Equity

Distributions

– Septembre 2018 =  68,00 € par part

– Août           2019 =  29,50 € par part

– Septembre 2020 =  24,48 € par part

– Mars           2021 =  11,61 € par part

A ce jour, suite à la troisième distribution, les souscripteurs ont été remboursés à hauteur de 121,98% du nominal par rapport au prix d’acquisition initial de cent euros (100€).

Principales caractéristiques

code isin FR0011201284
montant levé 16,3 M€
valorisation Semestrielle
Valeur à l’origine de la part 100 € avec un minimum de souscription de 10 parts
Durée du fonds 7 ans pouvant aller jusqu’à 9 ans sur décision de la Société de Gestion, soit au plus tard jusqu’au 31 mai 2021
Avantage fiscal A l’Entrée : Réduction immédiate de l’ISF égale à 50% du montant de souscription dans la limite de 18 000 € de réduction

A la Sortie : Exonération des revenus et plus-values (hors prélèvements sociaux CSG, CRDS)

La contrepartie de cet avantage fiscal est une prise de risque en capital et un placement bloqué pendant 7 ans et au maximum 9 ans sur décision de la société de gestion. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque souscripteur et est susceptible d’évoluer

Conditions à respecter Le souscripteur doit respecter l’engagement de conserver les parts du fonds pendant 5 années

Le porteur de parts, son partenaire soumis à une imposition commune, leurs ascendants ou descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10% des parts du fonds, et directement ou indirectement plus de 25% des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du Fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des 5 années précédant la souscription des parts du fonds

Rachat de parts Pas de rachat possible pendant la durée de vie du fonds sauf :

  • Décès du porteur de part ou de l’un des époux soumis à une imposition commune,
  • Invalidité du porteur de part ou de l’un des époux soumis à une imposition commune

Publications FIP iXO DEVELOPPEMENT 5

Documentation FIP iXO DEVELOPPEMENT 5

Lettres fip ixo