FIP / FCPI

Fonds IR APL

Code ISIN

Libellé du fonds

Fréquence de valorisation

Nominal

Date de la dernière VL

Dernière VL

Montant total distribué

VL précédente

Performance hors avantage fiscal *

Performance avantage fiscal inclus *

FR0010106328

AQUITAINE PYRENEES LANGUEDOC CAPITAL PME 2004

Trimestrielle

1 000,00 €

Liquidé

1 315,72 €

+ 31,6%

+ 75,4%

FR0010219360

AQUITAINE PYRENEES LANGUEDOC FIP 2005

Trimestrielle

1 000,00 €

Liquidé

1 341,48 €

+ 34,2%

+ 78,9%

FR0010361659

AQUITAINE PYRENEES LANGUEDOC FIP 2006

Trimestrielle

1 000,00 €

Liquidé

1 223,18 €

+ 22,3%

+ 63,1%

FR0010500348

AQUITAINE PYRENEES LANGUEDOC FIP 2007

Trimestrielle

1 000,00 €

Liquidé

1 064,59 €

+ 6,5%

+ 41,9%

FR0010647867

APL FIP 2008

Trimestrielle

1 000,00 €

31/12/2016

476,82 €

(a) 860 €

426,81 €

+ 33,7%

+ 78,2%

FR0010779983

APL FIP 2009

Semestrielle

1 000,00 €

31/12/2016

 334,69 €

(b) 910 €

276,18 €

+ 24,5%

+ 66,6%

FR0010925958

APL FIP 2010

Semestrielle

1 000,00 €

31/12/2016

 462,54 €

(c) 830 €

329,63 €

+ 29,3%

+ 72,3%

FR0011073790

FIP APL 2011

Semestrielle

1 000,00 €

31/12/2016

1 324,91 €

1 097,18 €

+ 32,5%

+ 69,9%

FR0011292366

FIP APL 2012

Semestrielle

100,00 €

31/12/2016

105,49 €

106,00 €

+ 5,5%

+ 28,6%

FR0011538347

FIP APL 2013

Semestrielle

100,00 €

31/12/2016

103,06 €

 91,55 € + 3,1% + 25,7%

FR0012074508

FIP APL 2014

Semestrielle

100,00 €

31/12/2016

95,87 €

94,04 € -4,1% + 16,9%

FR0012847267

FIP APL 2015

Semestrielle

100,00 €

31/12/2016

95,45 €

97,25 € -4,5% + 16,4%

FR0013059078

FIP APL 2016

Semestrielle

100,00 €

31/12/2016

100,00 €

(a) 1ère distribution de 560 €/part le 23/12/2014 et 2nde distribution de 300€/part le 18/09/2015
(b) 1ère distribution de 610 €/part le 03/03/2016 et 2nde distribution de 300€/part le 17/10/2016
(c) 1ère distribution de 830 €/part le 17/10/2016

Fonds ISF

Code ISIN

Libellé du fonds

Fréquence de valorisation

Nominal

Date de la dernière VL

Dernière VL

Montant total distribué

VL précédente

Performance hors avantage fiscal *

Performance avantage fiscal inclus *

FR0010593715

FIP AQUITAINE PYRENEES LANGUEDOC DEVELOPPEMENT 1

Trimestrielle

1 000,00 €

Liquidé

944,87 €

-5,5%

+ 57,6%

FR0010697227

FIP APL DEVELOPPEMENT 2

Trimestrielle

1 000,00 €

31/12/2016

1 027,64 €

956,56 €

+ 2,8%

+ 71,3%

FR0010841841

FIP iXO DEVELOPPEMENT 3

Semestrielle

1 000,00 €

31/12/2016

1 352,44 €

1 154,73 €

+ 35,2%

+ 125,4%

FR0011030832

FCPI iXO DEVELOPPEMENT 4

Semestrielle

1 000,00 €

31/12/2016

1 198,92 €

1 095,16 €

+ 19,9%

+ 84,4%

FR0011201284

FIP iXO DEVELOPPEMENT 5

Semestrielle

100,00 €

31/12/2016

127,27 €

120,06 €

+ 27,3%

+ 154,5%

FR0011439298

FIP iXO DEVELOPPEMENT N°6

Semestrielle

100,00 €

31/12/2016

113,82 €

 115,20 €

+ 13,8%

+ 127,6%

FR0011844075

FIP iXO DEVELOPPEMENT N°7

Semestrielle

100,00 €

31/12/2016

96,98 €

88,41 €

-3,0%

+ 94,0%

FR0012553824

FIP iXO DEVELOPPEMENT N°8

Semestrielle

100,00 €

31/12/2016

93,85 €

95,37 €

-6,1%

+ 87,7%

FR0013055274

FIP iXO DEVELOPPEMENT N°9

Semestrielle

100,00 €

31/12/2016

97,01 €

98,66 €

-3,0%

+ 94,0%

  

 

Fonds IR GSO

Code ISIN

Libellé du fonds

Fréquence de valorisation

Nominal

Date de la dernière VL

Dernière VL

Montant total distribué

VL précédente

Performance hors avantage fiscal *

Performance avantage fiscal inclus *

FR0010923326

GRAND SUD-OUEST PROXIMITES

Semestrielle

1 000,00 €

31/12/2016

1 040,51 €

(d) 300 €

1 299,13 €

+ 34,1%

+ 78,7%

FR0011086578

GRAND SUD-OUEST PROXIMITES 2

Semestrielle

1 000,00 €

31/12/2016

675,33 €

673,92 €

-32,5%

-13,4%

FR0011306380

GRAND SUD-OUEST PROXIMITES 3

Semestrielle

100,00 €

31/12/2016

71,41 €

66,51 €

-28,6%

-12,9%

(d) 1ère distribution de 300 €/part le 13/03/2017

* Performances depuis la création pour chaque fonds

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures